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出納組

出納組  分機號碼:132
dot.jpg 出納業務
1、編製薪資、保險等各項經費表冊。
2、辦理員工薪資請領、發放與兼代課費等之發放。
3、辦理現金(零用金)、票據及證券之出納移轉、保管及登記。
4、簽開庫支票。
5、各項代辦費及課業雜費之收費統計存解。
6、登記現金出納備查簿及編製現金結存日報表。
7、依據傳票、付款憑單代收、代扣各種款項及其他上級交辦解庫事項。
8、公庫支票印鑑章更換之申請。
9、代辦員工儲蓄及輔建住宅貸款之扣繳事宜。
10、核對各項付款憑證、印鑑及金額。
11、填製收款、收據、繳款書、支出收回書、送款單等表 冊並辦理其存款手續。
12、編製公庫差額解釋表。
13、辦理各級教育會會費收款事宜。
14、辦理員工薪資所得稅扣繳事宜。
15、其他有關出納事項及臨時交辦事項。